Диверсификация – один из главных методов риск-менеджмента, суть которого в том, чтобы распределить средства между несколькими активами с одинаковыми или разными свойствами. Для криптовалют это – принадлежность к разным сферам крипторынка, например, токены, DeFi-токены, платформы с оракулами или смарт-контрактами и т.д. Криптовалютный портфель или криптопортфолио – это совокупность монет и/или токенов, в которых вложил средства инвестор. Храниться цифровые активы могут на бирже или в криптокошельке. Другими словами, если инвестор владеет более чем одной криптовалютой, то считается, что он собрал криптопортфель. Одним из главных критериев выбора активов является их ликвидность.
Как выбирать активы для портфеля криптовалют
Корреляция показывает взаимосвязь между движениями курсов криптовалют. Если она положительная, то поведение криптоактивов будет похожим вплоть до того, что они могут почти повторять движения друг друга, а если отрицательная – то динамика будет противоположной. Например, бывают периоды, когда растет курс биткоина, а вслед за ним – и альткоинов.
Портфель криптовалют: что это, зачем нужен и как собрать
Например, в последнее время набирает популярность биржа Storm Trade на платформе TON. Она, подобно Бинансу, выпускает собственные токены, но использовать такие токены можно только для стейкинга, чтобы получать доход в самих этих токенах. Пока нет ответа на этот вопрос, перспективы токена туманны.
По периоду инвестирования
Три из четырёх токенов с начала года очень сильно просели, но рост одного из них (SPX6900) многократно перекрыл потери от просадки по остальным. Подавляющее большинство альткоинов, выбранных участниками конкурса, уступают биткоину в доходности. На момент написания этой статьи 1000 долларов, вложенные в начале года в биткоин, превратились бы в 1430,98 USD. И лишь 3 из 39 портфелей альткоинов и стейблкоинов дали бы более высокий результат. Правда, один из них увеличил бы начальный капитал в 21 раз.
Сороковой портфель – это портфель, на 100 % составленный из биткоинов. И на протяжении всего 2024 года портфель из биткоинов стабильно держится в ТОП-5. Основные параметры, по которым можно разделить портфели, – это сбалансированность активов, отношение владельца к риску и сроки владения активами. Современный онлайн-трекер, поддерживающий большое количество бирж и брокеров.
Популярный investing криптосканер, который отслеживает даже деривативы. Может работать сразу с несколькими аккаунтами и загружать торговую историю. Показывает подробную статистику по прибыли и убыткам, аналитику портфелей и обладает множеством других полезных функций.
Поэтому, как правило, их портфели состоят из различных активов. И когда одна из монет падает в цене, рост другой помогает ограничить убытки или вовсе избежать их. Также, сформировав портфель и дождавшись прироста хотя бы по одному из активов, можно запустить на платформе Veles бот, настроенный на стратегию “спот шорт”. Он продаст актив, курс которого вырос, а затем будет докупать его на коррекциях. При этом можно либо увеличивать общий объём актива в портфеле (то есть покупать больше, чем было продано) либо фиксировать прибыль на каждом цикле “продажа-покупка”.
- Криптовалютный портфель представляет собой совокупность цифровых активов, приобретённых, чтобы получить прибыль и диверсифицировать риски.
- “Не клади все яйца в одну корзину” ― хорошо знакомое каждому профессиональному инвестору правило.
- При создании инвест-портфеля необходимо учитывать критерии, по которым криптоинвесторы подбирают цифровые активы.
- Многие крипто трекеры позволяют пользователям одновременно отслеживать несколько бирж, предоставляя всеобъемлющий обзор рынка криптовалют.
- Чем меньше инвестиционный горизонт, тем чаще необходимо мониторить и ребалансировать портфель, от чего будут зависеть ожидаемая прибыль и риски.
- Например, чтобы рассчитать рыночную стоимость Ethereum, достаточно умножить общее количество Ethereum в обращении на текущую цену одного Ethereum, и вы получите его рыночную капитализацию.
Стоит ли инвестировать в криптовалюту
Убедитесь, что у вас есть активы, которые компенсируют убытки по другим позициям.
Выделим основные критерии выбора криптоактивов для добавления в портфель. При создании инвест-портфеля необходимо учитывать критерии, по которым криптоинвесторы подбирают цифровые активы. От того, как вы подбираете криптовалюты, будет зависеть результативность инвестиций. Чтобы создать портфель криптовалют, инвесторы определяют свой риск-профиль. После этого они определяют критерии выбора активов, о которых поговорим чуть позже, и собирают портфель из криптовалют на основе этих критериев.
На скриншоте – диаграмма притоков в такие фонды и оттоков из них. Пожалуй, самый популярный сервис для мониторинга курсов, капитализации и других полезных данных о криптовалютах. Coinmarketcap предоставляет собственный для отслеживания и оценки состояния инвест-портфелей. Для длительного и безопасного хранения криптовалют подойдут мультивалютные кастодиальные криптокошельки, такие как Trustee Plus. Это гораздо больше, чем просто хранилище цифровых активов.